| 【求職意向】 |
| 期望工作性質： |
全職
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| 期望職能職位： |
會計 |
| 期望工作地點： |
北京市-北京 |
| 期望月薪： |
面議 |
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| 【工作經驗】 |
| | | 2019年10月-至今： | 北京智騰泰達科技有限公司 | | 企業規模： | 100-500人 | | 部 門： | 北京智騰泰達科技有限公司 | 職 位： | 總賬會計 | | 工作描述： | 1、制度建設：負責財務部制度、標準及流程的建設工作;
2、加強日常財務管理和成本控制：查看公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用支出等情況，進行分析并提出建議；
3、憑證審核：審核各類記賬憑證，對應收、應付、其他應收、其他應付管理及清理，防止壞賬和呆賬的發生；
4、票據審核：嚴格執行各項財務制度;按費用報銷制度，審核費用簽批手續是否符合制度要求，審核票據的合法性與合理性;
5、資產核算：負責固定資產的核算，按月準確計提折舊，協助做好固定資產和低值易耗品的定期盤點工作，保證資產的帳實相符，完成固定資產結賬；
6、納稅申報：根據國家稅收政策，依法納稅，按稅收征期繳納稅金，正確計算每月應繳納納的各項稅種；
7、年度申報：負責工商年審所需資料填報、所得稅匯算清繳報表填報及殘疾人就業保障金申報等；
8、協調溝通：負責與稅務、工商等溝通與協調；
9、稅務檢查：負責稅務檢查的整體協調工作，配合稅務稽查、評估等重大稅務事項的分析與應對，降低稅務風險;
10、了解最新稅收政策：關注稅務公眾號，及時掌握最新稅收政策；
11、會計檔案：負責結賬，出具報表，裝訂會計憑證，保證財務檔案完整、便于查詢；
12、完成上級交待的其他臨工作 | |
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| | | 2018年4月-2019年3月： | 北京億英聯能源技術開發有限公司 | | 企業規模： | 50-100人 | | 部 門： | 北京億英聯能源技術開發有限公司 | 職 位： | 總賬會計 | | 工作描述： | 一、 預算管理工作：
1、負責配合部門經理完成年度、季度、月度全集團經營預算匯總、編制、分解、下達等工作；
2、全面負責與落實集團總部預算編制、分析等工作；
3、負責與所屬單位、職能部門對接年度預算、月度預算；指導所屬單位、部門做好預算編制、分解及分析等工作；
4、負責對所屬單位、部門的月度、季度、年度預算指標完成情況進行考核，并做到考核結果公平公正、有理有據，實事求是；
5、負責完成月度、季度、年度集團經營分析工作，以PPT實行進行分析說明；參加季度、年度經營分析會，并做專題會議紀要；
6、負責預算外及超年度預算外審批工作；
7、負責編制預算相關的各類報表，報表準確及時；
8、負責制定與完善預算管理各類制度與辦法；
9、協助負責業務部門月度經營分析相關財務資料提供與梳理；
10、審核集團各單位及部門月度資金計劃并下發通知；
11、每月15日、月末最后一日兩次匯總整理分析集團回款情況并傳遞集團領導；
12、負責完成領導交辦的其他工作。 二、總賬會計工作：
1、全面負責集團總賬管理工作，每月及時檢查總賬科目余額，審核集團本部及所屬經營單位對收入、成本、費用等賬務處理的規范性，核查會計科目使用是否符合制度規定，及時發現問題，并進行業務指導，在編制會計報告前予以更正；
2、負責全集團整體收入、成本、費用、應收賬款、凈利潤等內容的分析；
3、負責資產系統維護、集團本部資產增加、減少、報廢、調撥等業務的會計核算與管理；
4、負責集團會計報表、經營分析報表格式設計工作；并組織做好會計報表公式統一編輯工作，事項會計報表自動生成的目標，提高集團整體電算化水平；
5、負責編制集團月度個體及合并報表；
6、負責用友U8C系統上線前固定資產重分類、會計科目重新編排、報表設置、期初建賬及試運行過程中產生的問題及時與技術人員溝通解決等工作；
7、根據公司經營管理的需要，設計、編制、匯總各類管理性報表和分析簡報；
8、負責協調會計師事務所出具集團公司本部各公司年度審計報告；
9、負責收集、整理與本公司相關的會計政策、法規，及時掌握財務會計法規動態，宣傳貫徹《企業會計制度》、《企業會計準則》等相關財經法規；
10、負責領導交辦的其他工作。 | |
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| | | 2012年2月-2018年3月： | 瞬聯軟件科技(北京)有限公司 | | 企業規模： | 100-500人 | | 部 門： | 瞬聯軟件科技(北京)有限公司 | 職 位： | 總賬會計 | | 工作描述： | 1.審核/結轉會計憑證：負責全公司各類業務憑證的復核及賬務結轉。針對復核出的特殊問題進行重點跟蹤分析，形成分析報告或問題清單。及時反映問題并給予建議解決方案，避免重大問題的出現，保證系統內賬實、賬賬、帳表相符，保證總賬數據與各相關明細賬數據勾稽關系完全相符，提高賬務編制質量。
2.費用分析：負責對費用進行事前控制與事后分析。根據公司實際情況，按組織編制各部門費用明細表，對管理部門中超標費用進行分析，分析差異影響，形成公司費用開支情況分析表和開支異常情況報告，為領導決策提供數據依據；以控制和節約成本，加強公司管理。
3.往來賬務檢查：負責登記和定期檢查公司的往來賬務。每月核對一次賬目，對逾期的應收賬款，按其拖欠的賬齡及金額進行排隊分析，確定優先收賬的對象。對于檢查出的呆賬及賬實不符情況，進行專項分析并出具重點往來業務確認清單，及時反饋相關領導，減少呆賬、壞賬出現；
4.報表編制：負責按月編制財務報表（包括：現金流量表、資產負債表、利潤表、合并報表、收入明細表、費用明細表等），配合財務經理進行各階段的財務分析、財務預算、財務總結，準確、及時的提供各項財務數據；
5. 納稅申報：負責公司各項稅費申報、稅收等事宜，熟悉國稅、地稅納相關法律法規與工作程序，能獨立向稅務機關申報納稅。
6.財務監管：負責四家公司的賬務審核復查及內審工作，以及對下屬子公司、分公司的核算、報表、稅務管理等方面進行檢查和指導；
7.年報審計：研發費用加計扣除、所得稅匯算清繳、高薪企業稅收優惠備案等，協助事務所進行公司的賬務審計，提供審計需要的賬務信息、報表信息、單據信息及相關業務情況說明等工作；
8.實時了解稅務政策：關注國稅、地稅公眾號，隨時了解有關國家稅收政策、財政政策、法規和財會制度，不斷提思想水平和業務工作能力。 | |
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| | | 2010年8月-2011年12月： | 萱客萊電子科技（北京）有限公司 | | 企業規模： | 100-500人 | | 部 門： | 萱客萊電子科技（北京）有限公司 | 職 位： | 出納 | | 工作描述： | 1、做好現金收付和費用報銷，保證現金收付的真實性和合法性，費用報銷及時性
2、每日工作結束前，及時盤點庫存現金并與臺賬和收、付款憑證進行核對，做到帳實，帳表，帳證，帳帳相符
3、負責銀行賬戶的日常業務辦理，做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，有未達賬項或不符是及時編制《銀行存款余額調節表》
4、保管好現金、網銀U盾、各種印章、空白支票、支票登記簿、空白收據等
5、根據領導批示辦理付款手續，付款依據必須真實、完整、合理
6、對收、付款單證進行檢查，補齊手續并分類
7、發票購買及開具
8、按時將收入，支出，成本及費用，以及應收應付等憑證錄入財務軟件
9、準備銀行貸款相關資料
10、配合完成領導交給的其他事宜 | |
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| 【教育】 |
| 2018年3月 - 2020年7月 | 鞍山師范學院 | 會計學 | 本科 | |
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| 2007年9月 - 2010年6月 | 遼寧理工職業學院 | 財政學 | 專科 | |
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| 【附加信息】 |
| 自我評價: | 多年外企會計從業經驗，現中級會計職稱，善于分析公司整體的經營情況，能夠熟練處理一般納稅人國稅、地稅業務，工商財政等業務; 能夠熟練進行會計報表的處理，從相關數據中發現和解決問題，對企業的整套賬務有較強的統籌、控制、處理能力。精通用友、金蝶、ERP財務軟件，熟練使用Word、Excel辦公軟件。專業崗位經驗豐富，工作認真負責，學習能力、執行能力及接收新事物的能力較強。 |
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| 【聯系方式】 |
