管理公司會(huì)計(jì)：
1、負(fù)責(zé)6家管理公司日常發(fā)票審核和整理憑證等工作；
2、確認(rèn)管理費(fèi)收取和根據(jù)分配方案確認(rèn)收入開(kāi)票記賬；
3、調(diào)整估值并編制6家月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)明細(xì)表；
4、完成6家報(bào)稅和稅務(wù)稽查、返稅等稅務(wù)工作； 基金會(huì)計(jì)：
1、負(fù)責(zé)22支基金的日常發(fā)票審核、支付、記賬和整理憑證等工作；
2、收到回款并制作上傳分配方案并做劃款指令分配、交稅；
3、測(cè)算管理費(fèi)并向管理人支付管理費(fèi)；
4、22支基金的工商和基金業(yè)協(xié)會(huì)季報(bào)和年報(bào)；
5、調(diào)整22支基金的估值并編制月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)明細(xì)表并；
6、給事務(wù)所提供需要審計(jì)的材料并審核發(fā)來(lái)的審計(jì)報(bào)告；
7、完成22支基金的報(bào)稅和稅務(wù)稽查、返稅以及證監(jiān)會(huì)檢查提供數(shù)據(jù)等工作； 基金運(yùn)營(yíng)：
1、 制作9支基金的分配通告函，與LP和客戶經(jīng)理溝通所投項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)情況、基金的運(yùn)營(yíng)情況，根據(jù)合伙協(xié)議規(guī)定分配的情況以及提供各種在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中所需材料；
2、 提供基金數(shù)據(jù)并制作披露9支基金年報(bào)、季報(bào)；
3、 與客戶經(jīng)理等人員協(xié)商解決LP所提問(wèn)題；
4、 完成3支基金清算注銷(xiāo)等工作； | 
