| 1.出納： 1）妥善保管現金、有價證券和空白支票； 2）控制庫存現金額，依據內部財務制度規定，嚴格現金支付制度； 3）定期打印銀行對賬單和回執單，負責辦理與銀行的收付、結算、核對業務； 4）根據審核無誤、領導簽字確認后的匯款申請單支付貨款； 5）審核公司日常報銷費用，支付員工報銷費用、工資； 6）負責發票與收據的填開與購買，登記明確及時查看回款； 7）登記現金日記賬和銀行日記賬，確保資金日清月結。； 2.會計： 1）應付款項的確認：根據采購部提供的由部門領導審核后的入庫單與發票審核后確認應付款項并入賬，； 2）收入與成本的確認：根據開具的銷項發票與儲運部提供的經核實確認的發貨單，計入當月入賬收入，并核算商品的成本； 3）日常費用：根據審核、報銷后的報銷單計入本月的入賬費用； 4）固定資產的入賬：根據相關部門領導確認的采購單、驗收合格單與發票審核后確定固定資產的原值與凈值，入賬固定資產； 5）認證進項稅發票，打印認證結果通知書與清單； 6）月末費用的計提：屬于本月費用而尚未支付款項需預提費用。 7）月末折舊與攤銷：資產提折舊時應核對資產到期日與賬面價值，費用的攤銷應核對攤銷期限。 8）核對往來賬項：在與采購部、營銷部核對無誤的情況下，與客戶、供應商核對往來賬項 9）與銀行核對對賬單，編制銀行存款余額調節表； 10）與防偽開票系統中的銷售數據核對當月入賬收入； 11）根據行政部提供的員工出勤情況與保險，核算工資，并計提應付職工薪酬； 12）獨立完成納稅申報、年報等工作 13）月末結賬； 14）負責打印、裝訂、保管憑證和納稅申報表；負責保管合同和貴重物品； 15）辦理營業執照等公司證照審、驗、變更等手續； 16)審核銷售合同、采購合同、整理財務檔案； 17）完成上級交辦的其他事項 | 
