2.賬務管理：依據會計、出納崗位管理制度，監督指導會計、出納的工作，監督指導會計分類記賬、審核各類賬務填制，并監督現金、存款的出納管理工作，降低財務活動差錯率； 3.編制財務報表：根據公司財務會計制度編制資產負債表、利潤表、利潤分配表，編制年度決算報表等管理決策表格，為公司年度預決算工作提供統計依據。 4.每天要求出納做好當天的資金日報，隨時了解現金流情況。 5.根據公司的需要與銀行溝通，籌措資金，滿足公司的正常運轉和資金需求。
