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	呂金丹
	更新日期 2011/11/7 打印呂金丹的簡歷

【基本信息】
姓名呂金丹	性別女
出生年月 1984年1月	國籍中國
戶籍北京市	現居住地北京

【求職意向】

期望工作性質：	全職

期望職能職位：	出納
期望工作地點：	北京市
期望月薪：	面議

【工作經驗】


2008年10月-至今：	北京泛太天成國際公關顧問有限公司
企業規模：	100-500人
部門：	北京泛太天成國際公關顧問有限公司
職位：	出納
工作描述：	1、報銷管理：按照現金管理制度的各項規定，認真復核一切有關報銷憑證，確保報銷工作的正確規范； 2、貨款支付：根據采購制度、付款制度等，簽發現金及轉帳支票，并對支付貨款進行數量、單價的復核，嚴防差錯發生； 3、支票管理：負責支票、統一收據的領用和保管工作，嚴防對外簽發空白支票，并對作廢的支票、統一收據進行注銷作廢，杜絕風險； 4、工資支付：按時發放工資，并辦好工資入戶手續，保證工資的按時無差錯發放；熟悉員工社會保險，做好社會保險的繳納變更事宜。 5、現金管理：根據相應的現金管理制度，每日逐筆登記銀行日記帳、現金日記帳及填寫銀行存款余額表，每日盤存現金，并填寫現金報告單，做好帳款相符，在核定的限額內保存庫存現金，月末做好日記帳與總帳的對帳工作，及時編制銀行存款余額調節表等，保證現金活動的規范無差錯，降低企業的現金風險； 6、借款管理：按照公司借款管理制度，進行個人借款的清理工作，及時催收結帳，對超過規定期限未歸還的借款，及時匯報財務經理協調解決，預防呆帳、壞帳的產生； 7、固定資產管理：根據固定資產管理制度，登記固定資產明細帳、低值易耗品備查帳，每月與相關部門進行核對，做到帳實相符。 8、財務領導交辦的其他事項


2005年7月-2008年10月：	北京市麥迪克斯科貿公司
企業規模：	100-500人
部門：	北京市麥迪克斯科貿公司
職位：	出納
工作描述：	1、報銷管理：按照現金管理制度的各項規定，認真復核一切有關報銷憑證，確保報銷工作的正確規范； 2、貨款支付：根據采購制度、付款制度等，簽發現金及轉帳支票，并對支付貨款進行數量、單價的復核； 3、支票管理：負責支票、統一收據的領用和保管工作，嚴防對外簽發空白支票，杜絕風險； 4、現金及空白憑證管理：根據相應的管理制度，盤存現金，做好帳款相符。 5、原始憑證管理：每月根據審核無誤的原始憑證編制現金收支、銀行收支記帳憑證，會計科目運用正確、分類合理； 6、熟練使用計算機常用辦公軟件，熟練開具各種類型的票據，（如：增值稅發票、支票等。） 7、了解出口退稅、收、付外匯及核銷。 8、了解一般納稅人企業工作流程。 9、月末進行公司固定資產盤查登記及庫房材料盤查登記，并出具盈虧報表。